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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
680,326
938,088
減価償却費
153,357
206,005
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,002
40,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△406
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,000
受取利息及び受取配当金
△28
△1,175
投資事業組合運用損益（△は益）
989
1,634
受取補償金
△7,074
△7,330
為替差損益（△は益）
△1
△0
投資有価証券評価損
110,003
売上債権の増減額（△は増加）
75,759
△277,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△290,914
△202,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,033
131,287
固定資産売却損益（△は益）
△76
未払金の増減額（△は減少）
△163,957
29,310
その他
△239,371
210,049
小計
336,574
1,092,724
利息及び配当金の受取額
4,534
4,150
補償金の受取額
7,878
7,808
法人税等の支払額
△92,991
△389,109
法人税等の還付額
8,008
264,004
715,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,620
△298,863
有形固定資産の売却による収入
3,643
無形固定資産の取得による支出
△83,297
△14,958
投資有価証券の取得による支出
△13,500
△6,000
敷金及び保証金の差入による支出
△18,536
△154,806
敷金及び保証金の返還による収入
540
3,977
従業員に対する貸付けによる支出
△668
△360
従業員に対する貸付金の回収による収入
467
759
△189,615
△466,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△141,704
△73,801
配当金の支払額
△106,308
△104,894
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,152
12,843
△234,860
△165,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,470
83,114
現金及び現金同等物の期首残高
2,000,052
1,839,582
現金及び現金同等物の期末残高
1,922,697
