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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
244,634
680,326
減価償却費
174,124
153,357
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,110
20,002
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,606
△406
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,000
受取利息及び受取配当金
△49
△28
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,539
989
受取補償金
△10,280
△7,074
支払利息
1,282
為替差損益（△は益）
△365
△1
投資有価証券評価損
120,000
110,003
売上債権の増減額（△は増加）
56,662
75,759
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,171,404
△290,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,496
△26,033
固定資産売却損益（△は益）
△76
未払金の増減額（△は減少）
50,269
△163,957
その他
222,490
△239,371
小計
2,051,840
336,574
利息及び配当金の受取額
4,998
4,534
補償金の受取額
9,542
7,878
利息の支払額
△1,282
法人税等の支払額
△123,371
△92,991
法人税等の還付額
101,507
8,008
2,043,234
264,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,710
△74,620
無形固定資産の取得による支出
△129,751
△83,297
投資有価証券の取得による支出
△11,500
△13,500
敷金及び保証金の差入による支出
△18,234
△18,536
敷金及び保証金の返還による収入
55,342
540
従業員に対する貸付けによる支出
△2,500
△668
従業員に対する貸付金の回収による収入
3,349
467
△179,004
△189,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,000,000
自己株式の取得による支出
△141,704
配当金の支払額
△104,779
△106,308
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,315
13,152
△1,099,464
△234,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
365
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
765,131
△160,470
現金及び現金同等物の期首残高
1,234,920
2,000,052
現金及び現金同等物の期末残高
1,839,582
