ベガコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 680,326 | 938,088 |
| 減価償却費 | 153,357 | 206,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,002 | 40,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △406 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △1,175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 989 | 1,634 |
| 受取補償金 | △7,074 | △7,330 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △0 |
| 投資有価証券評価損 | 110,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,759 | △277,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △290,914 | △202,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,033 | 131,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △76 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | △163,957 | 29,310 |
| その他 | △239,371 | 210,049 |
| 小計 | 336,574 | 1,092,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 4,150 |
| 補償金の受取額 | 7,878 | 7,808 |
| 法人税等の支払額 | △92,991 | △389,109 |
| 法人税等の還付額 | 8,008 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,004 | 715,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,620 | △298,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,297 | △14,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,500 | △6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,536 | △154,806 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 540 | 3,977 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △668 | △360 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 467 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,615 | △466,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △141,704 | △73,801 |
| 配当金の支払額 | △106,308 | △104,894 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,152 | 12,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,860 | △165,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △160,470 | 83,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,000,052 | 1,839,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,582 | 1,922,697 |
