農業総合研究所

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△47,281

18,426

減価償却費

18,308

19,299

のれん償却額

984

656

株式報酬費用

6,235

8,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△310

773

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,180

△6,035

受取利息

△11

△9

支払利息

900

1,037

持分法による投資損益（△は益）

-

11,937

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

－

為替差損益（△は益）

1,216

206

売上債権の増減額（△は増加）

△94,168

△338,968

仕入債務の増減額（△は減少）

89,901

18,966

未払金の増減額（△は減少）

31,204

38,308

その他

△32,456

4,125

小計

△5,303

△222,557

利息及び配当金の受取額

11

29

利息の支払額

△928

△1,039

法人税等の支払額

△47,326

△8,905

法人税等の還付額

-

19,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53,547

△212,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,155

△1,060

無形固定資産の取得による支出

△59,527

△28,318

敷金及び保証金の差入による支出

△285

△1,259

敷金及び保証金の回収による収入

715

123

その他

△6,779

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,032

△30,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△39,991

△75,408

自己株式の取得による支出

-

△242

その他

-

△794

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,009

23,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,447

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,018

△219,836

現金及び現金同等物の期首残高

880,040

808,022

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△71,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 808,022

※ 516,826