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農業総合研究所

3541

東証グロース

サービス業

農業総合研究所のキャッシュフロー計算書

2018年8月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年9月1日

 至 平成30年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

131,121

47,281

減価償却費

8,808

18,308

のれん償却額

984

984

株式報酬費用

6,235

貸倒引当金の増減額(△は減少)

528

310

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,146

20,180

受取利息

8

11

支払利息

767

900

有形固定資産売却損益(△は益)

200

4

為替差損益(△は益)

1,216

売上債権の増減額(△は増加)

102,335

94,168

仕入債務の増減額(△は減少)

66,934

89,901

未払金の増減額(△は減少)

18,075

31,204

その他

22,439

32,456

小計

143,912

5,303

利息の受取額

8

11

利息の支払額

798

928

法人税等の支払額

86,158

47,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,963

53,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,154

11,155

有形固定資産の売却による収入

312

10

無形固定資産の取得による支出

9,131

59,527

敷金及び保証金の差入による支出

12,673

285

敷金及び保証金の回収による収入

545

715

その他

6,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,101

77,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

350

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

31,236

39,991

非支配株主からの払込みによる収入

120,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,414

60,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

1,447

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

111,299

72,018

現金及び現金同等物の期首残高

726,179

880,040

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42,561

現金及び現金同等物の期末残高

880,040

808,022