農業総合研究所

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,870

101,749

減価償却費

60,809

63,082

関係会社株式評価損

16,873

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

1,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,784

12,100

受取利息

△40

△734

受取賃貸料

△960

△960

受取保険金

△1,239

△1,617

補助金収入

△12,157

△8,035

支払利息

2,610

2,429

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,482

△9,649

売上債権の増減額（△は増加）

5,600

△310,520

仕入債務の増減額（△は減少）

41,792

121,996

未払金の増減額（△は減少）

2,214

28,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,748

13,006

その他

21,999

8,258

小計

131,300

20,946

利息及び配当金の受取額

39

333

賃貸料の受取額

960

960

保険金の受取額

1,239

1,617

補助金の受取額

12,157

8,035

利息の支払額

△2,565

△2,449

法人税等の支払額

△18,360

△5,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,770

23,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,365

△14,736

無形固定資産の取得による支出

△25,730

△26,075

投資有価証券の取得による支出

－

△196,068

関係会社株式の取得による支出

－

△50,000

関係会社株式の売却による収入

－

10

その他

△1,463

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,559

△286,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,992

△18,326

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△65,430

△62,931

新株予約権の発行による収入

－

180

その他

△411

△815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,833

△31,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,377

△295,035

現金及び現金同等物の期首残高

1,064,091

1,074,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,074,469

※ 779,433