農業総合研究所

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

101,749

83,802

減価償却費

63,082

65,697

関係会社株式評価損

-

114,901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,757

354

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,100

724

受取利息

△734

△4,378

受取賃貸料

△960

△960

受取保険金

△1,617

△2,393

補助金収入

△8,035

△13,072

支払利息

2,429

2,527

自己株式取得費用

-

977

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1,920

関係会社株式売却損益（△は益）

△10

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,649

△19,514

売上債権の増減額（△は増加）

△310,520

△71,910

仕入債務の増減額（△は減少）

121,996

78,352

未払金の増減額（△は減少）

28,091

32,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,006

△13,744

その他

8,258

△2,598

小計

20,946

253,479

利息及び配当金の受取額

333

3,787

賃貸料の受取額

960

960

保険金の受取額

1,617

2,393

補助金の受取額

8,035

13,072

利息の支払額

△2,449

△2,491

法人税等の支払額

△5,706

△6,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,736

264,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,736

△2,423

無形固定資産の取得による支出

△26,075

△29,243

投資有価証券の取得による支出

△196,068

-

関係会社株式の取得による支出

△50,000

△10,000

関係会社株式の売却による収入

10

-

その他

△9

△2,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,879

△43,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,326

△19,992

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△62,931

△47,064

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

6,020

新株予約権の発行による収入

180

-

自己株式の取得による支出

△0

△160,929

その他

△815

△819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,892

△222,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295,035

△1,843

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,469

779,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 779,433

※ 777,589