歯愛メディカル

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,285

3,851

減価償却費

345

378

のれん償却額

－

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

受取利息及び受取配当金

△21

△31

支払利息

－

6

為替差損益（△は益）

△28

△12

固定資産除売却損益（△は益）

26

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

81

14

投資有価証券償還損益（△は益）

24

19

関係会社株式評価損

－

4

関係会社整理損

187

－

売上債権の増減額（△は増加）

53

△378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△632

△1,079

その他の資産の増減額（△は増加）

△203

△814

仕入債務の増減額（△は減少）

△121

214

その他の負債の増減額（△は減少）

△197

327

小計

3,801

2,530

利息及び配当金の受取額

7

25

利息の支払額

－

△6

法人税等の支払額

△2,229

△1,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,578

1,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,831

△9,348

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

9

投資有価証券の取得による支出

△170

△37

投資有価証券の償還による収入

174

30

関係会社株式の取得による支出

△45

△48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△657

貸付けによる支出

△187

－

その他

8

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,051

△10,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

7,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△584

△282

その他

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

6,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,030

△1,918

現金及び現金同等物の期首残高

5,680

3,649

現金及び現金同等物の期末残高

3,649

1,731