歯愛メディカル

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,450

4,285

減価償却費

271

345

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△25

△21

為替差損益（△は益）

14

△28

固定資産除売却損益（△は益）

0

26

投資有価証券評価損益（△は益）

56

81

投資有価証券償還損益（△は益）

89

24

関係会社株式評価損

175

－

関係会社整理損

－

187

売上債権の増減額（△は増加）

△814

53

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143

△632

その他の資産の増減額（△は増加）

△449

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

572

△121

その他の負債の増減額（△は減少）

645

△197

小計

4,846

3,801

利息及び配当金の受取額

21

7

法人税等の支払額

△708

△2,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,159

1,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△458

△2,831

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△145

△170

投資有価証券の償還による収入

117

174

関係会社株式の取得による支出

△205

△45

貸付けによる支出

△70

△187

その他

△0

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764

△3,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△150

△584

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150

△584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,230

△2,030

現金及び現金同等物の期首残高

2,449

5,680

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,680

※ 3,649