歯愛メディカル

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,851

3,184

減価償却費

378

949

のれん償却額

18

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

59

受取利息及び受取配当金

△31

△37

支払利息

6

17

為替差損益（△は益）

△12

△77

持分法による投資損益（△は益）

－

△51

投資有価証券評価損益（△は益）

14

－

投資有価証券償還損益（△は益）

19

60

関係会社株式評価損

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△378

△224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,079

△1,355

その他の資産の増減額（△は増加）

△814

△1,097

仕入債務の増減額（△は減少）

214

△8

その他の負債の増減額（△は減少）

327

△283

小計

2,530

1,212

利息及び配当金の受取額

25

20

利息の支払額

△6

△18

法人税等の支払額

△1,139

△1,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,409

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,348

△8,930

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

10

投資有価証券の取得による支出

△37

△173

投資有価証券の償還による収入

30

100

関係会社株式の取得による支出

△48

△814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△657

－

その他

3

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,049

△9,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,000

10,100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△282

△252

その他

△7

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,710

9,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,918

△50

現金及び現金同等物の期首残高

3,649

1,731

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

17

現金及び現金同等物の期末残高

1,731

1,698