歯愛メディカル

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,184

7,078

減価償却費

949

2,263

のれん償却額

73

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

8

受取利息及び受取配当金

△37

△47

支払利息

17

61

持分法による投資損益（△は益）

△51

△19

固定資産売却益

△0

△21

固定資産除売却損

－

9

投資有価証券償還損益（△は益）

60

51

負ののれん発生益

－

△4,816

段階取得に係る差損益（△は益）

－

272

減損損失

－

44

為替差損益（△は益）

△77

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△224

△745

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,355

417

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,097

1,867

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

64

その他の負債の増減額（△は減少）

△283

842

小計

1,212

7,137

利息及び配当金の受取額

20

34

利息の支払額

△18

△68

法人税等の支払額

△1,370

△949

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156

6,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△173

△265

投資有価証券の売却及び償還による収入

100

109

関係会社株式の取得による支出

△814

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,880

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

25

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,930

△1,224

有形及び無形固定資産の売却による収入

10

125

その他

12

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,795

△4,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,100

758

リース債務の返済による支出

－

△125

配当金の支払額

△252

△252

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△22

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,825

376

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50

2,425

現金及び現金同等物の期首残高

1,731

1,698

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,698

4,124