エレベーターコミュニケーションズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135,882

262,579

減価償却費

62,078

56,238

長期前払費用償却額

1,321

592

固定資産除売却損益（△は益）

1,622

235

補助金収入

―

△11,166

受取保険金

△3,829

△997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

378

3,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,370

7,500

受取利息

△3

△300

支払利息

7,070

6,872

上場関連費用

－

9,869

売上債権の増減額（△は増加）

55,956

△189,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,222

△143,678

仕入債務の増減額（△は減少）

81,210

△6,739

契約負債の増減額（△は減少）

137,071

2,503

その他

19,308

59,738

小計

404,474

56,752

利息の受取額

3

300

補助金の受取額

―

11,166

保険金の受取額

3,829

997

利息の支払額

△7,070

△6,872

法人税等の支払額

△11,404

△12,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,832

50,143

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,160

△2,950

有形固定資産の売却による収入

1,850

－

無形固定資産の取得による支出

△16,000

△8,940

関係会社株式の売却による収入

1,000

－

その他

△446

△3,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,756

△15,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△217,893

△196,363

リース債務の返済による支出

△56,010

△39,286

株式の発行による収入

－

102,442

上場関連費用の支出

－

△9,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233,903

6,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141,172

41,360

現金及び現金同等物の期首残高

381,300

522,473

現金及び現金同等物の期末残高

※ 522,473

※ 563,834