エレベーターコミュニケーションズのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当事業年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 135,882 | 262,579 |
| 減価償却費 | 62,078 | 56,238 |
| 長期前払費用償却額 | 1,321 | 592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,622 | 235 |
| 補助金収入 | ― | △11,166 |
| 受取保険金 | △3,829 | △997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 3,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,370 | 7,500 |
| 受取利息 | △3 | △300 |
| 支払利息 | 7,070 | 6,872 |
| 上場関連費用 | － | 9,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,956 | △189,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △89,222 | △143,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,210 | △6,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,071 | 2,503 |
| その他 | 19,308 | 59,738 |
| 小計 | 404,474 | 56,752 |
| 利息の受取額 | 3 | 300 |
| 補助金の受取額 | ― | 11,166 |
| 保険金の受取額 | 3,829 | 997 |
| 利息の支払額 | △7,070 | △6,872 |
| 法人税等の支払額 | △11,404 | △12,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,832 | 50,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当事業年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,160 | △2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,000 | △8,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | △446 | △3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,756 | △15,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,893 | △196,363 |
| リース債務の返済による支出 | △56,010 | △39,286 |
| 株式の発行による収入 | － | 102,442 |
| 上場関連費用の支出 | － | △9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,903 | 6,922 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,172 | 41,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 381,300 | 522,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 522,473 | 563,834 |
