ＪＭホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,546 | 4,839 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,203 |
| のれん償却額 | 417 | 432 |
| 受取補償金 | － | △150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82 | △156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | △96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | 218 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 84 | 151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 53 |
| その他 | △96 | △238 |
| 小計 | 6,404 | 6,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △23 | △12 |
| 補償金の受取額 | － | 150 |
| 法人税等の支払額 | △1,663 | △1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,731 | 4,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,863 | △5,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,508 | 4,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △226 | △134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △0 |
| その他 | △6 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △972 | △2,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340 | 89 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △759 | △1,211 |
| リース債務の返済による支出 | △235 | △238 |
| 配当金の支払額 | △532 | △799 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △8 |
| その他 | △50 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △1,425 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,841 | 1,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,112 | 9,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,954 | 11,032 |
