ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,963

7,356

減価償却費

1,525

1,724

減損損失

9

235

のれん償却額

439

483

売上債権の増減額（△は増加）

△334

△340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△661

△654

仕入債務の増減額（△は減少）

72

△1,731

預け金の増減額（△は増加）

△346

353

未払金の増減額（△は減少）

114

254

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△38

負ののれん発生益

△47

△202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

64

その他

△131

△418

小計

7,671

7,087

利息及び配当金の受取額

16

15

利息の支払額

△18

△23

法人税等の支払額

△3,071

△3,238

法人税等の還付額

581

381

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,179

4,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,723

△3,935

定期預金の払戻による収入

4,975

5,823

有形固定資産の取得による支出

△4,253

△4,416

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

1,243

敷金及び保証金の差入による支出

△357

△376

敷金及び保証金の回収による収入

204

126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,282

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 115

 696

その他

△707

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,738

△2,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

790

△1,139

長期借入れによる収入

－

4,300

長期借入金の返済による支出

△680

△3,415

リース債務の返済による支出

△358

△359

配当金の支払額

△799

△1,066

その他

△0

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,049

△1,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

391

199

現金及び現金同等物の期首残高

15,227

15,619

現金及び現金同等物の期末残高

 15,619

 15,819