ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,779

6,963

減価償却費

1,352

1,525

減損損失

184

9

のれん償却額

439

439

段階取得に係る差損益（△は益）

△11

－

売上債権の増減額（△は増加）

△341

△334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△564

△661

仕入債務の増減額（△は減少）

2,973

72

預け金の増減額（△は増加）

△192

△346

未払金の増減額（△は減少）

138

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

－

負ののれん発生益

△317

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

53

その他

292

△131

小計

10,782

7,671

利息及び配当金の受取額

13

16

利息の支払額

△23

△18

法人税等の支払額

△3,500

△3,071

法人税等の還付額

－

581

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,272

5,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,559

△3,723

定期預金の払戻による収入

4,487

4,975

投資有価証券の取得による支出

△1

△565

有形固定資産の取得による支出

△3,377

△4,253

投資有価証券の売却による収入

51

－

敷金及び保証金の差入による支出

△186

△357

敷金及び保証金の回収による収入

138

204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △425

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 115

その他

△218

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,091

△3,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

694

790

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△1,589

△680

リース債務の返済による支出

△300

△358

配当金の支払額

△799

△799

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19

－

その他

32

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,582

△1,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

598

391

現金及び現金同等物の期首残高

14,629

15,227

現金及び現金同等物の期末残高

 15,227

 15,619