ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,144

6,779

減価償却費

1,342

1,352

減損損失

916

184

のれん償却額

480

439

受取補償金

△300

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△640

△341

たな卸資産の増減額（△は増加）

△465

△564

仕入債務の増減額（△は減少）

463

2,973

預け金の増減額（△は増加）

55

△192

未払金の増減額（△は減少）

△1

138

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

25

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△37

負ののれん発生益

－

△317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

60

その他

107

292

小計

8,110

10,782

利息及び配当金の受取額

11

13

利息の支払額

△22

△23

補償金の受取額

300

－

法人税等の支払額

△2,196

△3,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,203

7,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,807

△5,559

定期預金の払戻による収入

4,401

4,487

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△764

△3,377

投資有価証券の売却による収入

－

51

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△186

敷金及び保証金の回収による収入

296

138

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △425

その他

△2

△218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△948

△5,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

694

長期借入れによる収入

－

400

長期借入金の返済による支出

△590

△1,589

リース債務の返済による支出

△266

△300

配当金の支払額

△800

△799

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19

その他

△0

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,657

△1,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,597

598

現金及び現金同等物の期首残高

11,032

14,629

現金及び現金同等物の期末残高

 14,629

 15,227