ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,839

6,144

減価償却費

1,203

1,342

減損損失

－

916

のれん償却額

432

480

受取補償金

△150

△300

売上債権の増減額（△は増加）

△156

△640

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

△465

仕入債務の増減額（△は減少）

218

463

預け金の増減額（△は増加）

151

55

未払金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

0

その他

△238

107

小計

6,258

8,110

利息及び配当金の受取額

13

11

利息の支払額

△12

△22

補償金の受取額

150

300

法人税等の支払額

△1,846

△2,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,562

6,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,302

△4,807

定期預金の払戻による収入

4,056

4,401

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△749

△764

敷金及び保証金の差入による支出

△134

△70

敷金及び保証金の回収による収入

174

296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △0

－

その他

△101

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

89

－

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△1,211

△590

リース債務の返済による支出

△238

△266

配当金の支払額

△799

△800

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

－

その他

42

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,425

△1,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,077

3,597

現金及び現金同等物の期首残高

9,954

11,032

現金及び現金同等物の期末残高

 11,032

 14,629