ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,546

4,839

減価償却費

1,186

1,203

のれん償却額

417

432

受取補償金

－

△150

売上債権の増減額（△は増加）

△82

△156

たな卸資産の増減額（△は増加）

82

△96

仕入債務の増減額（△は減少）

125

218

預け金の増減額（△は増加）

84

151

未払金の増減額（△は減少）

25

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

53

その他

△96

△238

小計

6,404

6,258

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△23

△12

補償金の受取額

－

150

法人税等の支払額

△1,663

△1,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,731

4,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,863

△5,302

定期預金の払戻による収入

3,508

4,056

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△551

△749

敷金及び保証金の差入による支出

△226

△134

敷金及び保証金の回収による収入

168

174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 －

 △0

その他

△6

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△972

△2,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340

89

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△759

△1,211

リース債務の返済による支出

△235

△238

配当金の支払額

△532

△799

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

その他

△50

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,917

△1,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,841

1,077

現金及び現金同等物の期首残高

8,112

9,954

現金及び現金同等物の期末残高

 9,954

 11,032