ＪＭホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,701 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,534 |
| 減損損失 | 616 | 277 |
| のれん償却額 | 262 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95 | △672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △371 | △2,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | 560 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 57 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △25 | △47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| その他 | 434 | 121 |
| 小計 | 12,215 | 10,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
| 利息の支払額 | △25 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △2,927 | △4,079 |
| 法人税等の還付額 | 381 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,660 | 6,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,315 | △7,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,827 | 6,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △4,026 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 207 |
| その他 | △108 | △787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,342 | △6,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △771 | △753 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,666 |
| リース債務の返済による支出 | △418 | △451 |
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,239 | △5,718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,078 | △5,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,819 | 17,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,897 | 12,396 |
