ＪＭホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

当連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,356

8,701

減価償却費

1,724

2,224

減損損失

235

616

のれん償却額

483

262

売上債権の増減額（△は増加）

△340

△95

棚卸資産の増減額（△は増加）

△654

△371

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,731

385

預け金の増減額（△は増加）

353

57

未払金の増減額（△は減少）

254

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

△0

負ののれん発生益

△202

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

25

その他

△418

434

小計

7,087

12,215

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△23

△25

法人税等の支払額

△3,238

△2,927

法人税等の還付額

381

381

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,222

9,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,935

△6,315

定期預金の払戻による収入

5,823

3,827

有形固定資産の取得による支出

△4,416

△2,803

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,243

22

敷金及び保証金の差入による支出

△376

△196

敷金及び保証金の回収による収入

126

231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,282

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 696

－

その他

△24

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,145

△5,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,139

217

長期借入れによる収入

4,300

－

長期借入金の返済による支出

△3,415

△771

リース債務の返済による支出

△359

△418

配当金の支払額

△1,066

△1,066

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△199

その他

△195

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,876

△2,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199

2,078

現金及び現金同等物の期首残高

15,619

15,819

現金及び現金同等物の期末残高

 15,819

 17,897