ウイルプラスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,375,399 | 1,951,199 |
| 減価償却費 | 1,121,206 | 1,252,192 |
| 株式報酬費用 | － | 10,241 |
| のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,028 | △934 |
| 支払利息 | 11,021 | 12,155 |
| 助成金収入 | △393 | △12,062 |
| 保険解約返戻金 | － | △83,349 |
| 有形固定資産除却損 | 2,242 | 2,968 |
| 新株予約権戻入益 | － | △10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,167 | △84,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △526,833 | △6,162,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △150,532 | 1,906,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,470 | 231,937 |
| その他 | △187,067 | △637,897 |
| 小計 | 2,847,406 | △1,548,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 934 |
| 利息の支払額 | △11,185 | △12,316 |
| 法人税等の支払額 | △927,252 | △801,451 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 393 | 12,062 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 83,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,391 | △2,266,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,343 | △350,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △3,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,191 | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,270 | △18,297 |
| 事業譲受による支出 | － | △34,503 |
| その他 | △6,575 | △6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,997 | △412,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678,033 | △882,810 |
| リース債務の返済による支出 | △741 | △1,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,080 | 47,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △49 |
| 配当金の支払額 | △270,862 | △433,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,407 | 1,430,337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161,801 | △1,247,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,376,534 | 5,538,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,538,335 | 4,290,345 |
