ウイルプラスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,313,218 | 2,375,399 |
| 減価償却費 | 1,100,150 | 1,121,206 |
| のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,189 | 1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,178 | △1,028 |
| 支払利息 | 12,372 | 11,021 |
| 助成金収入 | △3,831 | △393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △13,010 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,345 | 2,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,691 | △5,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,183 | △526,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,121,988 | △150,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 546,790 | 133,470 |
| その他 | 254,930 | △187,067 |
| 小計 | 3,264,039 | 2,847,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,028 |
| 利息の支払額 | △12,181 | △11,185 |
| 法人税等の支払額 | △385,724 | △927,252 |
| 法人税等の還付額 | 19,403 | 0 |
| 助成金の受取額 | 3,831 | 393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,547 | 1,910,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △708,346 | △194,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,690 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,160 | 1,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,185 | △18,270 |
| その他 | △6,575 | △6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △676,164 | △217,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △531,380 | △678,033 |
| リース債務の返済による支出 | △3,220 | △741 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,454 | 19,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △36 |
| 配当金の支払額 | △133,754 | △270,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,359,977 | 469,407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,406 | 2,161,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,522,127 | 3,376,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,376,534 | 5,538,335 |
