ウイルプラスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,256,183 | 1,112,072 |
| 減価償却費 | 553,416 | 828,802 |
| 減損損失 | 4,988 | － |
| のれん償却額 | 95,987 | 66,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,148 | － |
| 負ののれん発生益 | △14,968 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | 7,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △346 |
| 支払利息 | 14,888 | 14,895 |
| 為替差損益（△は益） | － | 234 |
| 有形固定資産除却損 | 8,858 | 3,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △132,168 | △182,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,848,445 | △1,860,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,704 | 365,398 |
| その他 | 187,989 | 220,720 |
| 小計 | 333,734 | 575,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 346 |
| 利息の支払額 | △13,962 | △15,249 |
| 法人税等の支払額 | △482,074 | △503,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161,862 | 57,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,424 | △982,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,495 | △4,572 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,032 | 38,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,192 | △91,178 |
| 事業譲受による支出 | △168,505 | △838,391 |
| その他 | △6,575 | △2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,161 | △1,881,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △471,091 | △623,152 |
| リース債務の返済による支出 | △1,233 | △609 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,611 | 20,340 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,790 | △62 |
| 配当金の支払額 | △133,966 | △123,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,529 | 1,772,864 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,505 | △51,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,326 | 1,463,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,463,831 | 1,412,488 |
