ウイルプラスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,375,399

1,951,199

減価償却費

1,121,206

1,252,192

株式報酬費用

－

10,241

のれん償却額

73,559

73,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,530

1,832

受取利息及び受取配当金

△1,028

△934

支払利息

11,021

12,155

助成金収入

△393

△12,062

保険解約返戻金

－

△83,349

有形固定資産除却損

2,242

2,968

新株予約権戻入益

－

△10,243

売上債権の増減額（△は増加）

△5,167

△84,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△526,833

△6,162,302

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,532

1,906,019

前受金の増減額（△は減少）

133,470

231,937

その他

△187,067

△637,897

小計

2,847,406

△1,548,871

利息及び配当金の受取額

1,028

934

利息の支払額

△11,185

△12,316

法人税等の支払額

△927,252

△801,451

法人税等の還付額

0

－

助成金の受取額

393

12,062

保険解約返戻金の受取額

－

83,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,910,391

△2,266,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△194,343

△350,654

有形固定資産の売却による収入

－

1,523

無形固定資産の取得による支出

－

△3,676

敷金及び保証金の回収による収入

1,191

148

敷金及び保証金の差入による支出

△18,270

△18,297

事業譲受による支出

－

△34,503

その他

△6,575

△6,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,997

△412,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△1,300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△678,033

△882,810

リース債務の返済による支出

△741

△1,080

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,080

47,700

自己株式の取得による支出

△36

△49

配当金の支払額

△270,862

△433,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

469,407

1,430,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,161,801

△1,247,990

現金及び現金同等物の期首残高

3,376,534

5,538,335

現金及び現金同等物の期末残高

 5,538,335

 4,290,345