ウイルプラスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,313,218

2,375,399

減価償却費

1,100,150

1,121,206

のれん償却額

73,559

73,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,189

1,530

受取利息及び受取配当金

△1,178

△1,028

支払利息

12,372

11,021

助成金収入

△3,831

△393

有形固定資産売却損益（△は益）

△13,010

－

有形固定資産除却損

1,345

2,242

売上債権の増減額（△は増加）

△80,691

△5,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

176,183

△526,833

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,121,988

△150,532

前受金の増減額（△は減少）

546,790

133,470

その他

254,930

△187,067

小計

3,264,039

2,847,406

利息及び配当金の受取額

1,178

1,028

利息の支払額

△12,181

△11,185

法人税等の支払額

△385,724

△927,252

法人税等の還付額

19,403

0

助成金の受取額

3,831

393

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,890,547

1,910,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△708,346

△194,343

有形固定資産の売却による収入

83,472

－

無形固定資産の取得による支出

△6,690

－

敷金及び保証金の回収による収入

3,160

1,191

敷金及び保証金の差入による支出

△41,185

△18,270

その他

△6,575

△6,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△676,164

△217,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△531,380

△678,033

リース債務の返済による支出

△3,220

△741

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,454

19,080

自己株式の取得による支出

△77

△36

配当金の支払額

△133,754

△270,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,359,977

469,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

854,406

2,161,801

現金及び現金同等物の期首残高

2,522,127

3,376,534

現金及び現金同等物の期末残高

 3,376,534

 5,538,335