ウイルプラスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,648,241 | 1,945,726 |
| 減価償却費 | 1,569,623 | 1,970,005 |
| 減損損失 | － | 249,229 |
| 株式報酬費用 | 23,171 | 23,391 |
| のれん償却額 | 59,468 | 17,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △700 |
| 負ののれん発生益 | △94,971 | △308,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,967 | △4,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,139 | △5,174 |
| 支払利息 | 20,657 | 111,662 |
| 助成金収入 | △640 | △85,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △562 | △4 |
| 保険解約返戻金 | △52,180 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,630 | 10,933 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 69,093 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,054 | △460,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △160,022 | △3,385,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △384,611 | △275,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △375,640 | 166,210 |
| その他 | 854,530 | △497,778 |
| 小計 | 3,129,561 | △527,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 5,174 |
| 利息の支払額 | △20,689 | △117,690 |
| 法人税等の支払額 | △664,161 | △755,153 |
| 法人税等の還付額 | 6,858 | 6,858 |
| 助成金の受取額 | 640 | 85,408 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 52,180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505,529 | △1,303,128 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432,223 | △315,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,599 | △7,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | 16,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,168 | △61,137 |
| 事業譲受による支出 | △1,069,287 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △40,369 | △175,985 |
| 貸付けによる支出 | △2,300,000 | － |
| その他 | 233 | △2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,857,981 | △545,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 2,886,520 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,049,226 | △2,652,507 |
| リース債務の返済による支出 | △1,631 | △3,325 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,260 | 18,090 |
| 自己株式の取得による支出 | △699,300 | △53,050 |
| 配当金の支払額 | △415,087 | △417,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,566,015 | 2,578,576 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,213,562 | 730,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,290,345 | 7,503,908 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,503,908 | 8,234,313 |
