ウイルプラスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,951,199 | 1,652,713 |
| 減価償却費 | 1,252,192 | 1,572,718 |
| 株式報酬費用 | 10,241 | 23,171 |
| のれん償却額 | 73,559 | 59,468 |
| 負ののれん発生益 | － | △102,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 7,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △934 | △1,139 |
| 支払利息 | 12,155 | 20,657 |
| 助成金収入 | △12,062 | △640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △562 |
| 保険解約返戻金 | △83,349 | △52,180 |
| 有形固定資産除却損 | 2,968 | 9,630 |
| 新株予約権戻入益 | △10,243 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 69,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △84,186 | △63,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,162,302 | △160,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906,019 | △384,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231,937 | △375,640 |
| その他 | △637,897 | 854,530 |
| 小計 | △1,548,871 | 3,129,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,139 |
| 利息の支払額 | △12,316 | △20,689 |
| 法人税等の支払額 | △801,451 | △664,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,858 |
| 助成金の受取額 | 12,062 | 640 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 83,349 | 52,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,266,291 | 2,505,529 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,654 | △432,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,523 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,676 | △9,599 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148 | 432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,297 | △7,168 |
| 事業譲受による支出 | △34,503 | △1,069,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △40,369 |
| 貸付けによる支出 | － | △2,300,000 |
| その他 | △6,575 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,036 | △3,857,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △882,810 | △1,049,226 |
| リース債務の返済による支出 | △1,080 | △1,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,700 | 31,260 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △699,300 |
| 配当金の支払額 | △433,422 | △415,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,337 | 4,566,015 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,247,990 | 3,213,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,538,335 | 4,290,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,290,345 | 7,503,908 |
