アクサスホールディングス

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アクサスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和３年９月１日　至　令和４年８月31日)	当連結会計年度 (自　令和４年９月１日　至　令和５年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	286,673	15,496
減価償却費	314,637	327,284
繰延資産償却額	3,741	5,371
減損損失	24,202	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	416	268
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,109	5,007
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11,800	9,449
受取利息及び受取配当金	△2,674	△2,927
支払利息	96,078	98,511
為替差損益（△は益）	△99	△1,551
固定資産売却損益（△は益）	△2,727	－
固定資産除却損	5,454	1,253
閉店損失	－	16,674
売上債権の増減額（△は増加）	△24,137	△17,103
棚卸資産の増減額（△は増加）	△811,163	625,833
仕入債務の増減額（△は減少）	△49,702	23,970
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	145,072
未収消費税等の増減額（△は増加）	△35,823	51,857
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,375	34,475
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△119,647	25,983
その他	1,514	31,863
小計	△314,942	1,396,790
利息及び配当金の受取額	2,329	2,646
利息の支払額	△98,101	△96,430
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	9,841	△37,333
営業活動によるキャッシュ・フロー	△400,873	1,265,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,476,116	△229,487
有形固定資産の売却による収入	2,727	2,727
無形固定資産の取得による支出	△8,710	△41,352
資産除去債務の履行による支出	－	△2,242
保険積立金の積立による支出	△9,997	△9,997
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	143,073
営業譲受による支出	△20,000	－
預り保証金の返還による支出	△7,430	△30,076
預り保証金の受入による収入	48,738	31,491
敷金及び保証金の差入による支出	△11,568	△17,056
敷金及び保証金の回収による収入	3,759	15,141
その他	△1,711	△15,837
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,480,308	△153,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80,000	△2,570,000
リース債務の返済による支出	△4,136	△4,171
長期借入れによる収入	530,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△287,687	△289,904
社債の発行による収入	－	300,000
社債の償還による支出	－	△200,000
配当金の支払額	△90,631	△121,073
その他	△22,500	△12,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	205,044	△2,697,824
現金及び現金同等物に係る換算差額	99	1,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,676,037	△1,584,216
現金及び現金同等物の期首残高	4,058,171	2,382,133
現金及び現金同等物の期末残高	2,382,133	797,917