アクサスホールディングス

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アクサスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和元年９月１日　至　令和２年８月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年９月１日　至　令和３年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	317,161	260,354
減価償却費	247,099	242,480
繰延資産償却額	1,138	3,741
減損損失	5,097	8,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△881	△6,184
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,947	472
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,400	14,400
構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少）	△61,661	△450
受取利息及び受取配当金	△2,777	△2,541
支払利息	89,923	89,448
為替差損益（△は益）	68	△384
固定資産売却損益（△は益）	－	△6,225
受取和解金	△18,000	－
固定資産除却損	0	5,247
賃貸借契約解約損	－	5,119
売上債権の増減額（△は増加）	41,733	116,320
たな卸資産の増減額（△は増加）	331,605	△419,906
仕入債務の増減額（△は減少）	△76,064	△50,909
未払消費税等の増減額（△は減少）	89,397	△89,397
未収消費税等の増減額（△は増加）	40,941	△14,321
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,846	54,170
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△63,673	100,952
その他	△9,587	△7,521
小計	947,818	303,289
利息及び配当金の受取額	2,308	2,134
利息の支払額	△88,830	△87,197
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,190	△60,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	859,106	158,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,708,794	△795,727
有形固定資産の売却による収入	2,000	395,127
無形固定資産の取得による支出	△56,260	△6,500
資産除去債務の履行による支出	－	△8,523
保険積立金の積立による支出	△9,997	△9,997
預り保証金の返還による支出	△86,520	△12,118
預り敷金及び保証金の受入による収入	88,445	28,344
敷金及び保証金の差入による支出	△41,908	△14,871
敷金及び保証金の回収による収入	36,855	18,234
その他	△6,761	△32,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,782,941	△438,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,830,000	410,000
リース債務の返済による支出	△3,505	△3,034
長期借入れによる収入	1,600,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△279,473	△937,574
社債の発行による収入	500,000	－
配当金の支払額	△30,211	△60,412
その他	△50,085	△38,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,566,724	1,070,369
現金及び現金同等物に係る換算差額	△68	384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,642,820	789,812
現金及び現金同等物の期首残高	625,537	3,268,358
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,268,358	※ 4,058,171