アクサスホールディングス

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アクサスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和４年９月１日　至　令和５年８月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年９月１日　至　令和６年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,496	48,702
減価償却費	327,284	389,553
繰延資産償却額	5,371	5,036
貸倒引当金の増減額（△は減少）	268	△2,132
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,007	△1,432
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,449	245
受取利息及び受取配当金	△2,927	△3,959
支払利息	98,511	112,465
固定資産売却損益（△は益）	－	△206,159
固定資産除却損	1,253	10,334
閉店損失	16,674	47,607
売上債権の増減額（△は増加）	△17,103	△12,141
棚卸資産の増減額（△は増加）	625,833	699,680
仕入債務の増減額（△は減少）	23,970	△106,145
未払消費税等の増減額（△は減少）	145,072	△45,687
未収消費税等の増減額（△は増加）	51,857	△3,041
その他の流動資産の増減額（△は増加）	34,475	24,850
その他の流動負債の増減額（△は減少）	25,983	△96,850
その他	30,311	△6,265
小計	1,396,790	854,660
利息及び配当金の受取額	2,646	3,743
利息の支払額	△96,430	△113,167
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37,333	4,296
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,265,673	749,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△229,487	△294,866
有形固定資産の売却による収入	2,727	1,010,038
有形固定資産の除却による支出	－	△13,350
無形固定資産の取得による支出	△41,352	△71,130
資産除去債務の履行による支出	△2,242	△5,649
保険積立金の積立による支出	△9,997	△9,997
保険積立金の解約による収入	－	99,110
投資有価証券の売却による収入	－	12,960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	143,073	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△956,000
預り保証金の返還による支出	△30,076	△4,500
預り保証金の受入による収入	31,491	23,054
敷金及び保証金の差入による支出	△17,056	△11,056
敷金及び保証金の回収による収入	15,141	17,114
長期貸付けによる支出	－	△144,000
その他	△15,837	△632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,616	△348,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,570,000	△80,082
リース債務の返済による支出	△4,171	△6,235
長期借入れによる収入	200,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△289,904	△825,656
社債の発行による収入	300,000	200,000
社債の償還による支出	△200,000	－
配当金の支払額	△121,073	△121,194
その他	△12,674	△23,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,697,824	143,030
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,551	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,584,216	543,664
現金及び現金同等物の期首残高	2,382,133	797,917
現金及び現金同等物の期末残高	※ 797,917	※ 1,341,582