アクサスホールディングス

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アクサスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和５年９月１日　至　令和６年８月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年９月１日　至　令和７年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	48,702	336,095
減価償却費	389,553	365,209
繰延資産償却額	5,036	4,970
減損損失	－	24,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,132	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,432	△3,072
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	245	245
受取利息及び受取配当金	△3,959	△11,072
支払利息	112,465	165,999
固定資産売却損益（△は益）	△206,159	△463,505
固定資産除却損	10,334	1,294
閉店損失	47,607	101,806
売上債権の増減額（△は増加）	△12,141	△72,999
棚卸資産の増減額（△は増加）	699,680	△1,276,778
仕入債務の増減額（△は減少）	△106,145	15,509
未払消費税等の増減額（△は減少）	△45,687	△95,912
未収消費税等の増減額（△は増加）	△3,041	△92,267
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24,850	27,074
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△96,850	1,342
その他	△6,265	△8,080
小計	854,660	△980,014
利息及び配当金の受取額	3,743	8,033
利息の支払額	△113,167	△168,093
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	4,296	△53,659
営業活動によるキャッシュ・フロー	749,533	△1,193,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△294,866	△889,683
有形固定資産の売却による収入	1,010,038	2,759,143
有形固定資産の除却による支出	△13,350	△25,713
無形固定資産の取得による支出	△71,130	△325
資産除去債務の履行による支出	△5,649	△3,407
保険積立金の積立による支出	△9,997	△9,997
保険積立金の解約による収入	99,110	－
投資有価証券の売却による収入	12,960	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△956,000	△46,997
預り保証金の返還による支出	△4,500	△23,642
預り保証金の受入による収入	23,054	41,332
敷金及び保証金の差入による支出	△11,056	△60,394
敷金及び保証金の回収による収入	17,114	33,038
長期貸付けによる支出	△144,000	－
その他	△632	△7,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,903	1,765,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△80,082	220,000
リース債務の返済による支出	△6,235	△9,269
長期借入れによる収入	1,000,000	426,000
長期借入金の返済による支出	△825,656	△1,679,518
社債の発行による収入	200,000	300,000
社債の償還による支出	－	△300,000
配当金の支払額	△121,194	△60,566
その他	△23,800	△9,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	143,030	△1,112,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	543,664	△540,715
現金及び現金同等物の期首残高	797,917	1,341,582
現金及び現金同等物の期末残高	1,341,582	800,867