ＬＩＦＥ　ＣＲＥＡＴＥ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

426,004

914,621

減価償却費

244,148

316,583

減損損失

222,567

3,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,782

10,332

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,282

58,889

受取損害賠償金

△3,289

-

受取保険金

△3,104

△356

補助金収入

△1,557

-

支払利息

22,603

36,767

社債利息

15,332

-

固定資産売却損益(△は益)

△4,251

-

固定資産除却損

6,014

1,154

その他の損益（△は益）

11,100

2,617

売上債権の増減額（△は増加）

△148,420

△205,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,898

△82,781

前払費用の増減額（△は増加）

△38,094

△41,799

仕入債務の増減額（△は減少）

739

10,576

未払金の増減額（△は減少）

92,453

89,451

未払費用の増減額（△は減少）

66,748

35,083

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105,505

33,439

契約負債の増減額（△は減少）

181,407

221,138

その他の資産・負債の増減額

15,216

△32,157

小計

961,150

1,371,804

利息及び配当金の受取額

8

733

利息の支払額

△23,100

△40,263

損害賠償金の受取額

3,289

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△85,685

△204,484

保険金の受取額

3,104

356

補助金の受取額

1,557

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

860,325

1,128,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△746,774

△1,419,375

有形固定資産の売却による収入

4,280

-

無形固定資産の取得による支出

△9,012

△9,288

差入保証金の差入による支出

△150,230

△304,147

差入保証金の回収による収入

41,363

13,105

資産除去債務の履行による支出

△15,304

△4,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△875,679

△1,724,330

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

△30,000

長期借入れによる収入

1,169,800

1,757,000

長期借入金の返済による支出

△426,721

△574,550

社債の償還による支出

△301,532

△30,000

新株予約権付社債の償還による支出

△2

-

長期未払金の返済による支出

△17,835

△12,025

リース債務の返済による支出

△2,878

△2,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

450,829

1,107,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

435,476

511,303

現金及び現金同等物の期首残高

573,654

1,009,130

現金及び現金同等物の期末残高

 1,009,130

 1,520,434