アツギ

3529

東証スタンダード

繊維製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アツギのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,794	△1,171
減価償却費	433	448
減損損失	33	51
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△106	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△66	△123
受取利息及び受取配当金	△219	△231
支払利息	11	8
持分法による投資損益（△は益）	△11	－
補助金収入	△55	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△507
投資有価証券評価損益（△は益）	－	42
関係会社出資金売却益	△74	－
有形固定資産除却損	47	27
有形固定資産売却損益（△は益）	△16	△25
売上債権の増減額（△は増加）	△15	△29
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,025	684
仕入債務の増減額（△は減少）	558	△97
未払消費税等の増減額（△は減少）	79	△131
その他	△685	△433
小計	△859	△1,522
利息及び配当金の受取額	219	231
補助金の受取額	55	－
利息の支払額	△11	△8
特別退職金の支払額	△76	－
法人税等の支払額	△77	△56
営業活動によるキャッシュ・フロー	△748	△1,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△808	△38
定期預金の払戻による収入	808	815
有形固定資産の取得による支出	△1,016	△1,216
有形固定資産の売却による収入	51	695
無形固定資産の取得による支出	△107	△633
無形固定資産の売却による収入	－	138
投資有価証券の取得による支出	△35	△35
投資有価証券の売却による収入	－	1,032
貸付金の回収による収入	64	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,043	760

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△0	△0
非支配株主への配当金の支払額	△12	－
自己株式の取得による支出	△1	△0
長期借入金の返済による支出	△470	△470
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	△131	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△616	△471
現金及び現金同等物に係る換算差額	505	316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,902	△751
現金及び現金同等物の期首残高	7,403	5,500
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,500	※ 4,749