アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,977

△1,794

減価償却費

482

433

減損損失

2,311

33

のれん償却額

12

－

負ののれん発生益

△142

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△106

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

31

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△380

△66

受取利息及び受取配当金

△230

△219

支払利息

5

11

持分法による投資損益（△は益）

49

△11

補助金収入

△365

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

△664

－

投資有価証券評価損益（△は益）

334

－

関係会社出資金売却益

－

△74

有形固定資産除却損

41

47

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△16

特別退職金

100

－

売上債権の増減額（△は増加）

207

△15

棚卸資産の増減額（△は増加）

571

1,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,467

558

未払消費税等の増減額（△は減少）

△285

79

その他

926

△685

小計

△3,450

△859

利息及び配当金の受取額

230

219

補助金の受取額

321

55

利息の支払額

△5

△11

特別退職金の支払額

△24

△76

法人税等の支払額

△21

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,949

△748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△691

△808

定期預金の払戻による収入

708

808

有形固定資産の取得による支出

△147

△1,016

有形固定資産の売却による収入

0

51

無形固定資産の取得による支出

△24

△107

投資有価証券の取得による支出

△35

△35

投資有価証券の売却による収入

996

－

貸付金の回収による収入

－

64

補助金の受取額

44

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△327

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

522

△1,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△238

△0

非支配株主への配当金の支払額

△11

△12

自己株式の取得による支出

△1

△1

長期借入れによる収入

2,352

－

長期借入金の返済による支出

△31

△470

連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出

－

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,069

△616

現金及び現金同等物に係る換算差額

299

505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58

△1,902

現金及び現金同等物の期首残高

7,461

7,403

現金及び現金同等物の期末残高

7,403

5,500