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アツギのキャッシュフロー計算書（2022年3月期） - 株サーチ

アツギのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△3,977	△1,794
減価償却費	482	433
減損損失	2,311	33
のれん償却額	12	－
負ののれん発生益	△142	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	△106
賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	△3
返品調整引当金の増減額（△は減少）	31	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△380	△66
受取利息及び受取配当金	△230	△219
支払利息	5	11
持分法による投資損益（△は益）	49	△11
補助金収入	△365	△55
投資有価証券売却損益（△は益）	△664	－
投資有価証券評価損益（△は益）	334	－
関係会社出資金売却益	－	△74
有形固定資産除却損	41	47
有形固定資産売却損益（△は益）	0	△16
特別退職金	100	－
売上債権の増減額（△は増加）	207	△15
棚卸資産の増減額（△は増加）	571	1,025
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,467	558
未払消費税等の増減額（△は減少）	△285	79
その他	926	△685
小計	△3,450	△859
利息及び配当金の受取額	230	219
補助金の受取額	321	55
利息の支払額	△5	△11
特別退職金の支払額	△24	△76
法人税等の支払額	△21	△77
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,949	△748
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△691	△808
定期預金の払戻による収入	708	808
有形固定資産の取得による支出	△147	△1,016
有形固定資産の売却による収入	0	51
無形固定資産の取得による支出	△24	△107
投資有価証券の取得による支出	△35	△35
投資有価証券の売却による収入	996	－
貸付金の回収による収入	－	64
補助金の受取額	44	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△327	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	522	△1,043

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△238	△0
非支配株主への配当金の支払額	△11	△12
自己株式の取得による支出	△1	△1
長期借入れによる収入	2,352	－
長期借入金の返済による支出	△31	△470
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	△131
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,069	△616
現金及び現金同等物に係る換算差額	299	505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△58	△1,902
現金及び現金同等物の期首残高	7,461	7,403
現金及び現金同等物の期末残高	7,403	5,500