アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,495

△3,977

減価償却費

721

482

減損損失

5,287

2,311

のれん償却額

－

12

負ののれん発生益

－

△142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△26

返品調整引当金の増減額（△は減少）

－

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

△380

受取利息及び受取配当金

△238

△230

支払利息

－

5

持分法による投資損益（△は益）

35

49

補助金収入

－

△365

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△664

投資有価証券評価損益（△は益）

－

334

有形固定資産除却損

2

41

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

0

特別退職金

－

100

売上債権の増減額（△は増加）

727

207

たな卸資産の増減額（△は増加）

△294

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

△2,467

未払消費税等の増減額（△は減少）

102

△285

その他

264

926

小計

976

△3,450

利息及び配当金の受取額

238

230

補助金の受取額

－

321

利息の支払額

－

△5

特別退職金の支払額

－

△24

法人税等の支払額

△201

△21

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013

△2,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△658

△691

定期預金の払戻による収入

688

708

有形固定資産の取得による支出

△374

△147

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△3

△24

投資有価証券の取得による支出

△35

△35

投資有価証券の償還による収入

224

－

投資有価証券の売却による収入

－

996

補助金の受取額

－

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

－

△327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

522

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△477

△238

非支配株主への配当金の支払額

－

△11

自己株式の取得による支出

△2

△1

長期借入れによる収入

－

2,352

長期借入金の返済による支出

－

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△479

2,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

△152

299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223

△58

現金及び現金同等物の期首残高

7,238

7,461

現金及び現金同等物の期末残高

7,461

7,403