アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,214

△5,495

減価償却費

979

721

減損損失

2,475

5,287

のれん償却額

24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△68

受取利息及び受取配当金

△235

△238

持分法による投資損益（△は益）

△5

35

投資有価証券売却損益（△は益）

△144

－

有形固定資産除却損

103

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

553

727

たな卸資産の増減額（△は増加）

335

△294

仕入債務の増減額（△は減少）

△537

△45

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86

102

その他

△32

264

小計

266

976

利息及び配当金の受取額

235

238

法人税等の支払額

△270

△201

法人税等の還付額

92

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

324

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△742

△658

定期預金の払戻による収入

659

688

有形固定資産の取得による支出

△914

△374

有形固定資産の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

△13

△3

投資有価証券の取得による支出

△262

△35

投資有価証券の償還による収入

－

224

投資有価証券の売却による収入

327

－

貸付けによる支出

△52

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△979

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△479

△477

非支配株主への配当金の支払額

△11

－

自己株式の取得による支出

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494

△479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

△152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,203

223

現金及び現金同等物の期首残高

8,442

7,238

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,238

※ 7,461