アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

972

1,506

減価償却費

1,058

1,053

減損損失

－

89

のれん償却額

32

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

49

受取利息及び受取配当金

△191

△202

持分法による投資損益（△は益）

△3

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△343

有形固定資産除却損

15

39

有形固定資産売却損益（△は益）

－

9

保険差益

－

△66

補助金収入

－

△93

売上債権の増減額（△は増加）

△203

△391

たな卸資産の増減額（△は増加）

442

△511

仕入債務の増減額（△は減少）

198

△136

未払消費税等の増減額（△は減少）

91

△190

その他

△447

136

小計

1,937

994

利息及び配当金の受取額

190

202

保険金の受取額

－

233

法人税等の支払額

△418

△280

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,710

1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△603

△1,136

定期預金の払戻による収入

406

538

有形固定資産の取得による支出

△653

△1,653

有形固定資産の売却による収入

－

53

無形固定資産の取得による支出

△22

△35

投資有価証券の取得による支出

△198

△224

投資有価証券の売却による収入

276

746

貸付金の回収による収入

61

69

補助金の受取額

－

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△734

△1,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△503

△502

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△32

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△536

△986

現金及び現金同等物に係る換算差額

480

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920

△1,411

現金及び現金同等物の期首残高

8,033

8,954

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,954

※ 7,543