アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,171

1,909

減価償却費

448

429

減損損失

51

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△123

△72

受取利息及び受取配当金

△231

△176

支払利息

8

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△507

△643

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

受取保険金

－

△20

盗難損失

－

18

有形固定資産除却損

27

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△25

△939

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△378

売上債権の増減額（△は増加）

△29

138

棚卸資産の増減額（△は増加）

684

△765

仕入債務の増減額（△は減少）

△97

△609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131

111

その他

△433

△109

小計

△1,522

△1,092

利息及び配当金の受取額

231

180

利息の支払額

△8

△6

保険金の受取額

－

20

盗難損失に係る支払額

－

△18

法人税等の支払額

△56

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,356

△1,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△41

定期預金の払戻による収入

815

62

有形固定資産の取得による支出

△1,216

△1,280

有形固定資産の売却による収入

695

586

無形固定資産の取得による支出

△633

△873

無形固定資産の売却による収入

138

276

投資有価証券の取得による支出

△35

△34

投資有価証券の売却による収入

1,032

1,760

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

760

456

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△1

長期借入金の返済による支出

△470

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△471

△472

現金及び現金同等物に係る換算差額

316

460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751

△899

現金及び現金同等物の期首残高

5,500

4,749

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,749

※ 3,850