アツギ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,909

△377

減価償却費

429

676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

△10

受取利息及び受取配当金

△176

△149

支払利息

9

27

リース解約益

－

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

△643

△1,763

受取保険金

△20

－

盗難損失

18

－

事業構造改善費用

－

1,826

有形固定資産除却損

1

81

有形固定資産売却損益（△は益）

△939

0

無形固定資産売却損益（△は益）

△378

－

売上債権の増減額（△は増加）

138

△140

棚卸資産の増減額（△は増加）

△765

1,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△609

△11

未払消費税等の増減額（△は減少）

111

84

その他

△109

△629

小計

△1,092

570

利息及び配当金の受取額

180

149

利息の支払額

△6

△23

保険金の受取額

20

－

盗難損失に係る支払額

△18

－

事業構造改善費用の支払額

－

△103

法人税等の支払額

△427

△176

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,344

415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41

△72

定期預金の払戻による収入

62

41

有形固定資産の取得による支出

△1,280

△2,807

有形固定資産の売却による収入

586

251

無形固定資産の取得による支出

△873

△253

無形固定資産の売却による収入

276

78

投資有価証券の取得による支出

△34

△33

投資有価証券の売却による収入

1,760

3,080

補助金の受取額

－

549

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

－

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

456

719

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△0

－

自己株式の取得による支出

△1

△2

短期借入れによる収入

－

617

長期借入金の返済による支出

△470

△470

リース債務の返済による支出

－

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472

53

現金及び現金同等物に係る換算差額

460

317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△899

1,504

現金及び現金同等物の期首残高

4,749

3,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,850

※ 5,354