芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

707

2,110

減価償却費

1,842

1,885

減損損失

－

690

のれん償却額

163

163

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△88

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

△194

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△94

△9

受取利息及び受取配当金

△31

△41

支払利息

138

174

為替差損益（△は益）

115

△82

持分法による投資損益（△は益）

10

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

土地売却損益（△は益）

－

△4

固定資産売却損益（△は益）

△47

－

売上債権の増減額（△は増加）

△37

999

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,435

△143

仕入債務の増減額（△は減少）

153

1,393

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△200

△455

未払金の増減額（△は減少）

△6

54

その他

△110

157

小計

△87

6,717

利息及び配当金の受取額

28

47

利息の支払額

△138

△174

法人税等の還付額

108

266

法人税等の支払額

△933

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,021

6,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△514

△15

定期預金の払戻による収入

402

210

有形固定資産の取得による支出

△4,276

△1,535

有形固定資産の売却による収入

250

201

無形固定資産の取得による支出

△11

△196

投資有価証券の取得による支出

△46

△12

投資有価証券の売却による収入

4

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

1

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,190

△1,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

227

△2,829

長期借入れによる収入

3,700

2,788

長期借入金の返済による支出

△2,174

△2,470

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△12

△37

配当金の支払額

－

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,738

△2,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,392

2,220

現金及び現金同等物の期首残高

5,574

2,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,181

※ 4,402