芦森工業

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芦森工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	178	707
減価償却費	2,057	1,842
のれん償却額	163	163
製品保証引当金の増減額（△は減少）	213	△88
貸倒引当金の増減額（△は減少）	308	△162
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△93	△94
受取利息及び受取配当金	△38	△31
支払利息	125	138
為替差損益（△は益）	198	115
持分法による投資損益（△は益）	19	10
投資有価証券売却損益（△は益）	△10	△2
土地売却損益（△は益）	△94	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△47
売上債権の増減額（△は増加）	465	△37
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,077	△2,435
仕入債務の増減額（△は減少）	△97	153
その他の流動資産の増減額（△は増加）	318	△200
未払金の増減額（△は減少）	△79	△6
その他	△170	△110
小計	4,540	△87
利息及び配当金の受取額	38	28
利息の支払額	△125	△138
法人税等の還付額	9	108
法人税等の支払額	△975	△933
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,487	△1,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△118	△514
定期預金の払戻による収入	389	402
有形固定資産の取得による支出	△1,552	△4,276
有形固定資産の売却による収入	169	250
無形固定資産の取得による支出	△42	△11
投資有価証券の取得による支出	△13	△46
投資有価証券の売却による収入	109	4
貸付金の回収による収入	0	0
その他	39	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,019	△4,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,321	227
長期借入れによる収入	3,530	3,700
長期借入金の返済による支出	△1,254	△2,174
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△24	△12
配当金の支払額	△150	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221	1,738
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,262	△3,392
現金及び現金同等物の期首残高	3,312	5,574
現金及び現金同等物の期末残高	5,574	2,181