芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,601

178

減価償却費

2,209

2,057

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△114

－

のれん償却額

163

163

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

308

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

256

△93

受取利息及び受取配当金

△67

△38

支払利息

200

125

為替差損益（△は益）

△56

198

持分法による投資損益（△は益）

22

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

△10

土地売却損益（△は益）

△2,872

△94

売上債権の増減額（△は増加）

787

465

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,178

1,077

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,706

△97

未払金の増減額（△は減少）

△332

△79

その他

166

147

小計

989

4,540

利息及び配当金の受取額

86

38

利息の支払額

△200

△125

災害損失の支払額

△115

－

法人税等の還付額

58

9

法人税等の支払額

△865

△975

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46

3,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△698

△118

定期預金の払戻による収入

375

389

有形固定資産の取得による支出

△3,065

△1,552

有形固定資産の売却による収入

2,824

169

無形固定資産の取得による支出

△87

△42

投資有価証券の取得による支出

△19

△13

投資有価証券の売却による収入

176

109

貸付金の回収による収入

2

0

その他

11

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△480

△1,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,368

△2,321

長期借入れによる収入

240

3,530

長期借入金の返済による支出

△2,392

△1,254

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△15

△24

配当金の支払額

△269

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

928

△221

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370

2,262

現金及び現金同等物の期首残高

2,941

3,312

現金及び現金同等物の期末残高

3,312

5,574