芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,065

3,601

減価償却費

1,906

2,209

減損損失

160

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

114

△114

受取保険金

△216

－

災害による損失

104

－

のれん償却額

195

163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

－

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△65

256

受取利息及び受取配当金

△51

△67

支払利息

178

200

持分法による投資損益（△は益）

21

22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△76

土地売却損益（△は益）

－

△2,872

売上債権の増減額（△は増加）

△855

787

たな卸資産の増減額（△は増加）

△290

△1,178

仕入債務の増減額（△は減少）

1,318

△1,706

未払金の増減額（△は減少）

198

△332

その他

△245

96

小計

4,540

989

利息及び配当金の受取額

32

86

利息の支払額

△178

△200

保険金の受取額

216

－

災害損失の支払額

△66

△115

法人税等の還付額

84

58

法人税等の支払額

△864

△865

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,765

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△355

△698

定期預金の払戻による収入

346

375

有形固定資産の取得による支出

△3,720

△3,065

有形固定資産の売却による収入

19

2,824

無形固定資産の取得による支出

△160

△87

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

投資有価証券の売却による収入

－

176

貸付金の回収による収入

2

2

その他

68

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,818

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△367

3,368

長期借入れによる収入

2,496

240

長期借入金の返済による支出

△1,312

△2,392

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△3

△1

自己株式の処分による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△12

△15

配当金の支払額

△239

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

560

928

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

460

370

現金及び現金同等物の期首残高

2,480

2,941

現金及び現金同等物の期末残高

2,941

3,312