芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,508

2,065

減価償却費

1,650

1,906

減損損失

467

160

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

114

受取保険金

-

△216

災害による損失

-

104

のれん償却額

122

195

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

52

△65

受取利息及び受取配当金

△43

△51

支払利息

77

178

社債発行費

111

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△18

-

持分法による投資損益（△は益）

-

21

売上債権の増減額（△は増加）

△2,004

△855

たな卸資産の増減額（△は増加）

△510

△290

仕入債務の増減額（△は減少）

938

1,318

その他

△13

△46

小計

2,339

4,540

利息及び配当金の受取額

41

32

利息の支払額

△77

△178

保険金の受取額

-

216

災害損失の支払額

-

△66

法人税等の還付額

88

84

法人税等の支払額

△475

△864

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,917

3,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△476

△355

定期預金の払戻による収入

510

346

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△700

-

有形固定資産の取得による支出

△3,855

△3,720

有形固定資産の売却による収入

2,337

19

無形固定資産の取得による支出

△183

△160

投資有価証券の取得による支出

△17

△19

関係会社株式の取得による支出

△610

-

貸付金の回収による収入

1

2

その他

48

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,944

△3,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

△367

長期借入れによる収入

1,124

2,496

長期借入金の返済による支出

△1,169

△1,312

社債の発行による収入

2,887

-

社債の償還による支出

△2,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

0

自己株式の処分による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△169

△3

リース債務の返済による支出

△20

△12

配当金の支払額

△181

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

282

560

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739

460

現金及び現金同等物の期首残高

3,219

2,480

現金及び現金同等物の期末残高

2,480

2,941