芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547

1,508

減価償却費

1,281

1,650

減損損失

－

467

のれん償却額

63

122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△91

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

52

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△157

－

受取利息及び受取配当金

△33

△43

支払利息

58

77

社債発行費

－

111

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△431

△2,004

たな卸資産の増減額（△は増加）

△563

△510

仕入債務の増減額（△は減少）

621

938

その他

4

△13

小計

2,377

2,339

利息及び配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△58

△77

法人税等の還付額

15

88

法人税等の支払額

△439

△475

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,930

1,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43

△476

定期預金の払戻による収入

23

510

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,488

△700

有形固定資産の取得による支出

△2,209

△3,855

有形固定資産の売却による収入

136

2,337

無形固定資産の取得による支出

△52

△183

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

投資有価証券の売却による収入

1

－

関係会社株式の取得による支出

－

△610

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△26

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,673

△2,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△742

△190

長期借入れによる収入

3,843

1,124

長期借入金の返済による支出

△932

△1,169

社債の発行による収入

－

2,887

社債の償還による支出

－

△2,000

自己株式の処分による収入

－

2

自己株式の取得による支出

△2

△169

リース債務の返済による支出

△23

△20

配当金の支払額

△181

△181

非支配株主への配当金の支払額

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,956

282

現金及び現金同等物に係る換算差額

△136

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76

△739

現金及び現金同等物の期首残高

3,143

3,219

現金及び現金同等物の期末残高

3,219

2,480