芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,736

1,547

減価償却費

1,342

1,281

のれん償却額

－

63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

△91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

77

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△98

△157

受取利息及び受取配当金

△52

△33

支払利息

56

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

固定資産処分損

23

－

売上債権の増減額（△は増加）

213

△431

たな卸資産の増減額（△は増加）

140

△563

仕入債務の増減額（△は減少）

△82

621

その他

299

11

小計

3,523

2,377

利息及び配当金の受取額

49

35

利息の支払額

△63

△58

法人税等の還付額

16

15

法人税等の支払額

△285

△439

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,241

1,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△93

△43

定期預金の払戻による収入

253

23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,488

有形固定資産の取得による支出

△1,680

△2,209

無形固定資産の取得による支出

△58

△52

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の売却による収入

27

1

貸付金の回収による収入

2

2

その他

69

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△3,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,360

△742

長期借入れによる収入

1,950

3,843

長期借入金の返済による支出

△353

△932

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△4

△2

リース債務の返済による支出

△27

△23

配当金の支払額

△151

△181

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△951

1,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

639

76

現金及び現金同等物の期首残高

2,503

3,143

現金及び現金同等物の期末残高

3,143

3,219