芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,653

1,736

減価償却費

1,293

1,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

△31

防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△147

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△286

△98

受取利息及び受取配当金

△58

△52

支払利息

78

56

社債発行費

48

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

△13

固定資産処分損

38

23

売上債権の増減額（△は増加）

△908

213

たな卸資産の増減額（△は増加）

△955

140

仕入債務の増減額（△は減少）

△294

△82

その他

△1,474

299

小計

△1,188

3,523

利息及び配当金の受取額

58

49

利息の支払額

△79

△63

法人税等の還付額

19

16

法人税等の支払額

△254

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,444

3,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△148

△93

定期預金の払戻による収入

137

253

有形固定資産の取得による支出

△1,596

△1,680

無形固定資産の取得による支出

△35

△58

投資有価証券の取得による支出

△11

△16

投資有価証券の売却による収入

930

27

貸付金の回収による収入

1

2

その他

127

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△594

△1,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,720

△2,360

長期借入れによる収入

500

1,950

長期借入金の返済による支出

△83

△353

社債の発行による収入

1,948

－

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△4

リース債務の返済による支出

△25

△27

配当金の支払額

－

△151

非支配株主への配当金の支払額

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

615

△951

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

△154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,305

639

現金及び現金同等物の期首残高

3,808

2,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,503

※ 3,143