芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△931

1,653

減価償却費

1,356

1,293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

82

防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△212

△147

製品保証引当金の増減額（△は減少）

541

△286

受取利息及び受取配当金

△62

△58

支払利息

65

78

社債発行費

－

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△202

固定資産処分損

19

38

売上債権の増減額（△は増加）

△366

△908

たな卸資産の増減額（△は増加）

204

△955

仕入債務の増減額（△は減少）

△528

△294

その他

789

△1,474

小計

851

△1,188

利息及び配当金の受取額

62

58

利息の支払額

△66

△79

法人税等の還付額

126

19

法人税等の支払額

△177

△254

営業活動によるキャッシュ・フロー

795

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△166

△148

定期預金の払戻による収入

169

137

有形固定資産の取得による支出

△1,299

△1,596

無形固定資産の取得による支出

△16

△35

投資有価証券の取得による支出

△9

△11

投資有価証券の売却による収入

118

930

貸付金の回収による収入

10

1

その他

46

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

△1,720

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△1,066

△83

社債の発行による収入

－

1,948

自己株式の処分による収入

514

－

自己株式の取得による支出

△12

△3

リース債務の返済による支出

△33

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

802

615

現金及び現金同等物に係る換算差額

255

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706

△1,305

現金及び現金同等物の期首残高

3,101

3,808

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,808

※ 2,503