芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,110

4,337

減価償却費

1,885

1,746

減損損失

690

－

のれん償却額

163

163

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

△60

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△194

57

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△9

△201

受取利息及び受取配当金

△41

△56

支払利息

174

200

為替差損益（△は益）

△82

△208

持分法による投資損益（△は益）

26

48

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△135

土地売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

999

334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△143

△1,165

仕入債務の増減額（△は減少）

1,393

△1,064

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△455

701

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38

△757

未払金の増減額（△は減少）

54

△1

その他

118

34

小計

6,717

3,971

利息及び配当金の受取額

47

55

利息の支払額

△174

△200

法人税等の還付額

266

40

法人税等の支払額

△589

△692

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,267

3,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△33

定期預金の払戻による収入

210

23

有形固定資産の取得による支出

△1,535

△901

有形固定資産の売却による収入

201

28

無形固定資産の取得による支出

△196

△112

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

－

161

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△115

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,463

△725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,829

△243

長期借入れによる収入

2,788

1,700

長期借入金の返済による支出

△2,470

△3,020

自己株式の取得による支出

△0

△2

自己株式の処分による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△37

△35

配当金の支払額

△150

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,700

△1,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

116

306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,220

853

現金及び現金同等物の期首残高

2,181

4,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,402

※ 5,255