芦森工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,337

3,412

減価償却費

1,746

1,756

のれん償却額

163

163

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△60

973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△50

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△201

△53

受取利息及び受取配当金

△56

△81

支払利息

200

154

為替差損益（△は益）

△208

207

持分法による投資損益（△は益）

48

11

災害損失

－

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△135

△74

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△225

売上債権の増減額（△は増加）

334

△247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,165

540

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,064

△1,854

その他の流動資産の増減額（△は増加）

701

16

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△757

136

未払金の増減額（△は減少）

△1

41

その他

34

420

小計

3,971

5,296

利息及び配当金の受取額

55

89

利息の支払額

△200

△154

法人税等の還付額

40

2

法人税等の支払額

△692

△947

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,173

4,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33

△10

定期預金の払戻による収入

23

24

有形固定資産の売却による収入

28

435

有形固定資産の取得による支出

△901

△1,549

無形固定資産の取得による支出

△112

△141

投資有価証券の取得による支出

△13

△18

投資有価証券の売却による収入

161

81

その他

122

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△725

△1,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△243

1,924

長期借入れによる収入

1,700

2,644

長期借入金の返済による支出

△3,020

△3,199

社債の償還による支出

－

△3,000

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の処分による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△35

△21

配当金の支払額

△300

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,901

△2,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

853

1,031

現金及び現金同等物の期首残高

4,402

5,255

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,255

※ 6,287