日東製網のキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 439,463 | 100,161 |
| 減価償却費 | 608,873 | 977,891 |
| 減損損失 | 70,495 | 378,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136,833 | 52,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,037 | 3,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,240 | 30,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,061 | 7,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,062 | △29,434 |
| 支払利息 | 67,043 | 80,104 |
| 手形売却損 | 10,747 | 9,456 |
| シンジケートローン手数料 | 11,397 | 1,648 |
| 為替差損益（△は益） | △49,343 | △26,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,947 | △28,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | - |
| 受取保険金 | △72,118 | △76,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,169 | △41,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △58,926 | △498,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,704 | △79,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △623,278 | 584,082 |
| その他 | 2,642 | △113,336 |
| 小計 | 1,226,850 | 1,334,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,360 | 28,830 |
| 利息の支払額 | △74,867 | △90,203 |
| 法人税等の支払額 | △263,759 | △264,436 |
| 法人税等の還付額 | 4,735 | 3,906 |
| 保険金の受取額 | 72,118 | 76,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,437 | 1,089,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,761,558 | △1,560,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,947 | △60,555 |
| 貸付けによる支出 | △9,573 | △13,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,172 | 5,762 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,500 |
| その他 | △31,036 | △47,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,795,943 | △1,673,737 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,308,441 | 38,437,603 |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,233,695 | △37,513,841 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,540,436 | △1,452,831 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 130,900 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △11,397 | △1,648 |
| 配当金の支払額 | △128,366 | △128,353 |
| その他 | △18,908 | △26,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,638 | 545,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,862 | 38,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,995 | △588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 635,633 | 809,629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 809,629 | 809,041 |
