日東製網のキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 862,860 | 534,283 |
| 減価償却費 | 520,852 | 540,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | △157,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,304 | △14,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,370 | 29,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,584 | △589 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,122 | △28,005 |
| 支払利息 | 77,093 | 60,852 |
| 手形売却損 | 12,862 | 12,558 |
| 為替差損益（△は益） | 3,166 | 40,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,389 | 23,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 132,257 |
| 受取保険金 | △21,209 | △31,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △445,217 | △21,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △104,749 | △380,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,341 | △373,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △65,510 | 36,462 |
| その他 | 69,884 | △268,417 |
| 小計 | 1,086,888 | 134,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,007 | 27,468 |
| 利息の支払額 | △90,879 | △74,986 |
| 法人税等の支払額 | △312,078 | △236,209 |
| 法人税等の還付額 | 4,424 | 8,138 |
| 保険金の受取額 | 21,209 | 31,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,571 | △109,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △618,666 | △401,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,047 | △11,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入 | 31,016 | - |
| 子会社設立による支出 | △30,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △89,742 | △200,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,004 | 91,119 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 11,000 |
| その他 | △14,201 | △34,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,784 | △554,856 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,666,351 | 18,693,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,390,384 | △15,394,351 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,211,143 | △3,692,749 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 配当金の支払額 | △128,337 | △128,494 |
| その他 | △34,685 | △29,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,199 | 548,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,599 | △23,547 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,011 | △139,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 748,439 | 728,428 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,000 | 7,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 728,428 | 596,353 |
