日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

439,463

100,161

減価償却費

608,873

977,891

減損損失

70,495

378,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

136,833

52,937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,037

3,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,240

30,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,061

7,598

受取利息及び受取配当金

△26,062

△29,434

支払利息

67,043

80,104

手形売却損

10,747

9,456

シンジケートローン手数料

11,397

1,648

為替差損益（△は益）

△49,343

△26,054

持分法による投資損益（△は益）

62,947

△28,093

投資有価証券評価損益（△は益）

5,000

-

受取保険金

△72,118

△76,459

売上債権の増減額（△は増加）

169,169

△41,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,926

△498,572

仕入債務の増減額（△は減少）

457,704

△79,004

未払消費税等の増減額（△は減少）

△623,278

584,082

その他

2,642

△113,336

小計

1,226,850

1,334,795

利息及び配当金の受取額

24,360

28,830

利息の支払額

△74,867

△90,203

法人税等の支払額

△263,759

△264,436

法人税等の還付額

4,735

3,906

保険金の受取額

72,118

76,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

989,437

1,089,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,761,558

△1,560,638

有形固定資産の売却による収入

0

1,664

無形固定資産の取得による支出

△2,947

△60,555

貸付けによる支出

△9,573

△13,241

貸付金の回収による収入

9,172

5,762

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,500

その他

△31,036

△47,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,795,943

△1,673,737

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,308,441

38,437,603

短期借入金の返済による支出

△40,233,695

△37,513,841

長期借入れによる収入

3,600,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,540,436

△1,452,831

セール・アンド・リースバックによる収入

-

130,900

シンジケートローン手数料の支払額

△11,397

△1,648

配当金の支払額

△128,366

△128,353

その他

△18,908

△26,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,975,638

545,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,862

38,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,995

△588

現金及び現金同等物の期首残高

635,633

809,629

現金及び現金同等物の期末残高

 809,629

 809,041