日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

647,580

439,463

減価償却費

558,030

608,873

減損損失

44,458

70,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,272

136,833

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,148

△22,037

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,883

30,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,072

6,061

受取利息及び受取配当金

△113,846

△26,062

支払利息

55,460

67,043

手形売却損

11,342

10,747

シンジケートローン手数料

69,979

11,397

為替差損益（△は益）

△38,798

△49,343

持分法による投資損益（△は益）

62,975

62,947

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,000

受取保険金

△118,726

△72,118

売上債権の増減額（△は増加）

411,355

169,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△620,933

△58,926

仕入債務の増減額（△は減少）

204,249

457,704

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,154

△623,278

その他

481

2,642

小計

1,238,141

1,226,850

利息及び配当金の受取額

113,467

24,360

利息の支払額

△66,191

△74,867

法人税等の支払額

△227,184

△263,759

法人税等の還付額

12,661

4,735

保険金の受取額

124,954

72,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,195,848

989,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,937,881

△3,761,558

有形固定資産の売却による収入

152

0

無形固定資産の取得による支出

△6,328

△2,947

貸付けによる支出

△124,805

△9,573

貸付金の回収による収入

141,233

9,172

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

その他

△33,594

△31,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,961,225

△3,795,943

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33,064,295

41,308,441

短期借入金の返済による支出

△32,374,543

△40,233,695

長期借入れによる収入

3,240,000

3,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,914,780

△1,540,436

シンジケートローン手数料の支払額

△69,979

△11,397

配当金の支払額

△129,099

△128,366

その他

△19,451

△18,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,796,441

2,975,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,215

4,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,280

173,995

現金及び現金同等物の期首残高

596,353

635,633

現金及び現金同等物の期末残高

 635,633

 809,629