日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

534,283

647,580

減価償却費

540,215

558,030

減損損失

-

44,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△157,207

41,272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,352

13,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,392

2,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

△589

3,072

受取利息及び受取配当金

△28,005

△113,846

支払利息

60,852

55,460

手形売却損

12,558

11,342

シンジケートローン手数料

-

69,979

為替差損益（△は益）

40,417

△38,798

持分法による投資損益（△は益）

23,641

62,975

投資有価証券評価損益（△は益）

132,257

-

受取保険金

△31,059

△118,726

売上債権の増減額（△は増加）

△21,641

411,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△380,577

△620,933

仕入債務の増減額（△は減少）

△373,273

204,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,462

4,154

その他

△268,417

481

小計

134,955

1,238,141

利息及び配当金の受取額

27,468

113,467

利息の支払額

△74,986

△66,191

法人税等の支払額

△236,209

△227,184

法人税等の還付額

8,138

12,661

保険金の受取額

31,059

124,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

△109,574

1,195,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△401,031

△2,937,881

有形固定資産の売却による収入

1,040

152

無形固定資産の取得による支出

△11,557

△6,328

貸付けによる支出

△200,150

△124,805

貸付金の回収による収入

91,119

141,233

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,000

11,000

その他

△34,277

△33,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554,856

△2,961,225

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,693,543

33,064,295

短期借入金の返済による支出

△15,394,351

△32,374,543

長期借入れによる収入

1,100,000

3,240,000

長期借入金の返済による支出

△3,692,749

△1,914,780

シンジケートローン手数料の支払額

-

△69,979

配当金の支払額

△128,494

△129,099

その他

△29,481

△19,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

548,466

1,796,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,547

8,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,511

39,280

現金及び現金同等物の期首残高

728,428

596,353

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,436

-

現金及び現金同等物の期末残高

 596,353

 635,633