日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

862,860

534,283

減価償却費

520,852

540,215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,988

△157,207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,304

△14,352

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,370

29,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,584

△589

受取利息及び受取配当金

△28,122

△28,005

支払利息

77,093

60,852

手形売却損

12,862

12,558

為替差損益（△は益）

3,166

40,417

持分法による投資損益（△は益）

31,389

23,641

投資有価証券評価損益（△は益）

―

132,257

受取保険金

△21,209

△31,059

売上債権の増減額（△は増加）

△445,217

△21,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,749

△380,577

仕入債務の増減額（△は減少）

122,341

△373,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,510

36,462

その他

69,884

△268,417

小計

1,086,888

134,955

利息及び配当金の受取額

26,007

27,468

利息の支払額

△90,879

△74,986

法人税等の支払額

△312,078

△236,209

法人税等の還付額

4,424

8,138

保険金の受取額

21,209

31,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

735,571

△109,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△618,666

△401,031

有形固定資産の売却による収入

852

1,040

無形固定資産の取得による支出

△8,047

△11,557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

 31,016

-

子会社設立による支出

△30,000

-

貸付けによる支出

△89,742

△200,150

貸付金の回収による収入

10,004

91,119

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

6,000

11,000

その他

△14,201

△34,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723,784

△554,856

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,666,351

18,693,543

短期借入金の返済による支出

△13,390,384

△15,394,351

長期借入れによる収入

2,120,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,211,143

△3,692,749

社債の償還による支出

△100,000

-

配当金の支払額

△128,337

△128,494

その他

△34,685

△29,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,199

548,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,599

△23,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,011

△139,511

現金及び現金同等物の期首残高

748,439

728,428

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

50,000

7,436

現金及び現金同等物の期末残高

 728,428

 596,353