日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年５月１日

　至 2018年４月30日)

当連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

980,550

862,860

減価償却費

530,362

520,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123,047

2,988

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,581

14,304

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,418

29,370

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,659

4,584

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△19,108

-

受取利息及び受取配当金

△32,767

△28,122

支払利息

89,483

77,093

手形売却損

14,095

12,862

為替差損益（△は益）

△25,547

3,166

持分法による投資損益（△は益）

△27,129

31,389

受取保険金

△37,414

△21,209

売上債権の増減額（△は増加）

△240,419

△445,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,771

△104,749

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,318

122,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,081

△65,510

その他

125,972

69,884

小計

1,204,061

1,086,888

利息及び配当金の受取額

35,643

26,007

利息の支払額

△103,116

△90,879

法人税等の支払額

△177,736

△312,078

法人税等の還付額

6,920

4,424

保険金の受取額

37,414

21,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003,186

735,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△844,924

△618,666

有形固定資産の売却による収入

4,170

852

無形固定資産の取得による支出

△34,861

△8,047

投資有価証券の取得による支出

△1

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

-

 31,016

関係会社株式の取得による支出

△24,500

-

子会社設立による支出

△50,000

△30,000

貸付けによる支出

△6,587

△89,742

貸付金の回収による収入

71,307

10,004

定期預金の預入による支出

△25,202

△11,000

定期預金の払戻による収入

205,088

6,000

その他

△18,114

△14,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△723,625

△723,784

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年５月１日

　至 2018年４月30日)

当連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,706,384

13,666,351

短期借入金の返済による支出

△16,084,337

△13,390,384

長期借入れによる収入

3,639,000

2,120,000

長期借入金の返済による支出

△1,968,369

△2,211,143

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

配当金の支払額

△103,026

△128,337

その他

△45,440

△34,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,211

△78,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,950

△3,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

328,722

△70,011

現金及び現金同等物の期首残高

409,470

748,439

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,027

50,000

連結子会社と非連結子会社との合併による
現金及び現金同等物の増加額

1,220

-

現金及び現金同等物の期末残高

 748,439

 728,428