日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

619,603

980,550

減価償却費

514,291

530,362

減損損失

27,382

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74,802

△123,047

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48,284

△38,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,630

17,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,255

7,659

環境対策引当金の増減額（△は減少）

19,108

△19,108

受取利息及び受取配当金

△37,109

△32,767

支払利息

109,333

89,483

手形売却損

17,855

14,095

為替差損益（△は益）

△5,963

△25,547

持分法による投資損益（△は益）

△24,053

△27,129

受取保険金

-

△37,414

売上債権の増減額（△は増加）

854,124

△240,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△176,704

83,771

仕入債務の増減額（△は減少）

3,657

△127,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,044

26,081

その他

△304,363

125,972

小計

1,555,006

1,204,061

利息及び配当金の受取額

32,411

35,643

利息の支払額

△125,356

△103,116

法人税等の支払額

△286,366

△177,736

法人税等の還付額

12,692

6,920

保険金の受取額

-

37,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,188,387

1,003,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△498,120

△844,924

有形固定資産の売却による収入

2,390

4,170

無形固定資産の取得による支出

△9,216

△34,861

投資有価証券の取得による支出

△6,201

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △113,832

-

関係会社株式の取得による支出

-

△24,500

子会社設立による支出

-

△50,000

貸付けによる支出

△142,802

△6,587

貸付金の回収による収入

120,851

71,307

定期預金の預入による支出

△164,049

△25,202

定期預金の払戻による収入

46,026

205,088

その他

△17,047

△18,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△782,001

△723,625

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,443,737

14,706,384

短期借入金の返済による支出

△17,977,923

△16,084,337

長期借入れによる収入

2,200,000

3,639,000

長期借入金の返済による支出

△1,873,163

△1,968,369

社債の償還による支出

-

△100,000

配当金の支払額

△90,066

△103,026

その他

△46,420

△45,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,836

44,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,932

4,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,481

328,722

現金及び現金同等物の期首残高

343,988

409,470

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9,027

連結子会社と非連結子会社との合併による
現金及び現金同等物の増加額

-

1,220

現金及び現金同等物の期末残高

 409,470

 748,439