日東製網

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

100,161

829,508

減価償却費

977,891

985,667

減損損失

378,501

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,937

46,831

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,970

36,761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,600

△95,811

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,598

27,440

受取利息及び受取配当金

△29,434

△32,768

支払利息

80,104

86,994

手形売却損

9,456

9,456

シンジケートローン手数料

1,648

1,055

為替差損益（△は益）

△26,054

△57,386

持分法による投資損益（△は益）

△28,093

△2,534

受取保険金

△76,459

△174,540

収用補償金

-

△31,464

売上債権の増減額（△は増加）

△41,200

△725,854

棚卸資産の増減額（△は増加）

△498,572

△465,163

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,004

△141,404

未払消費税等の増減額（△は減少）

584,082

125,279

その他

△113,336

△335,913

小計

1,334,795

86,155

利息及び配当金の受取額

28,830

30,259

利息の支払額

△90,203

△94,314

法人税等の支払額

△264,436

△125,518

法人税等の還付額

3,906

46,183

収用補償金の受取額

-

22,407

保険金の受取額

76,459

174,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,089,353

139,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,560,638

△853,946

無形固定資産の取得による支出

△60,555

△21,235

貸付けによる支出

△13,241

△8,580

貸付金の回収による収入

5,762

10,515

定期預金の預入による支出

△11,000

△11,000

定期預金の払戻による収入

11,500

11,000

その他

△45,564

△32,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,673,737

△906,198

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

38,437,603

79,259,370

短期借入金の返済による支出

△37,513,841

△77,684,103

長期借入れによる収入

1,100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,452,831

△720,028

セール・アンド・リースバックによる収入

130,900

-

シンジケートローン手数料の支払額

△1,648

△1,055

配当金の支払額

△128,353

△129,212

その他

△26,252

△29,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

545,576

995,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,219

△2,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△588

225,789

現金及び現金同等物の期首残高

809,629

809,041

現金及び現金同等物の期末残高

 809,041

 1,034,831