日東製網のキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 100,161 | 829,508 |
| 減価償却費 | 977,891 | 985,667 |
| 減損損失 | 378,501 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,937 | 46,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,970 | 36,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | △95,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,598 | 27,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,434 | △32,768 |
| 支払利息 | 80,104 | 86,994 |
| 手形売却損 | 9,456 | 9,456 |
| シンジケートローン手数料 | 1,648 | 1,055 |
| 為替差損益（△は益） | △26,054 | △57,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28,093 | △2,534 |
| 受取保険金 | △76,459 | △174,540 |
| 収用補償金 | - | △31,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,200 | △725,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △498,572 | △465,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △79,004 | △141,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 584,082 | 125,279 |
| その他 | △113,336 | △335,913 |
| 小計 | 1,334,795 | 86,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,830 | 30,259 |
| 利息の支払額 | △90,203 | △94,314 |
| 法人税等の支払額 | △264,436 | △125,518 |
| 法人税等の還付額 | 3,906 | 46,183 |
| 収用補償金の受取額 | - | 22,407 |
| 保険金の受取額 | 76,459 | 174,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,353 | 139,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,560,638 | △853,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,555 | △21,235 |
| 貸付けによる支出 | △13,241 | △8,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,762 | 10,515 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 11,000 |
| その他 | △45,564 | △32,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,673,737 | △906,198 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,437,603 | 79,259,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | △37,513,841 | △77,684,103 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,452,831 | △720,028 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130,900 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1,648 | △1,055 |
| 配当金の支払額 | △128,353 | △129,212 |
| その他 | △26,252 | △29,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,576 | 995,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,219 | △2,861 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △588 | 225,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 809,629 | 809,041 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 809,041 | 1,034,831 |
