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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
829,508
845,209
減価償却費
985,667
971,629
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46,831
179,586
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,761
1,974
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△95,811
△39,466
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,440
10,026
受取利息及び受取配当金
△32,768
△32,439
支払利息
86,994
131,075
手形売却損
9,456
10,301
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△17,053
シンジケートローン手数料
1,055
1,000
為替差損益（△は益）
△57,386
△1,764
持分法による投資損益（△は益）
△2,534
25,695
受取保険金
△174,540
△68,227
収用補償金
△31,464
売上債権の増減額（△は増加）
△725,854
△127,202
棚卸資産の増減額（△は増加）
△465,163
△589,201
仕入債務の増減額（△は減少）
△141,404
5,565
未払消費税等の増減額（△は減少）
125,279
△41,424
その他
△335,913
△12,783
小計
86,155
1,252,499
利息及び配当金の受取額
30,259
32,674
利息の支払額
△94,314
△139,747
法人税等の支払額
△125,518
△235,086
法人税等の還付額
46,183
14,798
収用補償金の受取額
22,407
保険金の受取額
174,540
68,227
139,712
993,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△853,946
△594,841
無形固定資産の取得による支出
△21,235
△30,185
投資有価証券の売却による収入
19,217
貸付けによる支出
△8,580
△5,446
貸付金の回収による収入
10,515
3,703
定期預金の預入による支出
△11,000
定期預金の払戻による収入
11,000
△32,952
△37,121
△906,198
△644,673
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
79,259,370
78,960,870
短期借入金の返済による支出
△77,684,103
△78,184,670
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△720,028
△924,707
セール・アンド・リースバックによる収入
42,842
シンジケートローン手数料の支払額
△1,055
△1,000
配当金の支払額
△129,212
△128,837
△29,832
△30,419
995,137
△265,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,861
15,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
225,789
97,834
現金及び現金同等物の期首残高
809,041
1,034,831
現金及び現金同等物の期末残高
1,132,666
